Subir extractos de tarjeta de crédito

En Declaree es posible subir los estados de cuenta de las tarjetas de crédito corporativas y proceder con la conciliación de los gastos de las tarjetas de crédito. De esta manera Declaree comprueba si todos los gastos realizados con las tarjetas corporativas están presentes en los informes de gasto.

Configurar los métodos de pago

Antes de que los gastos pagados con una tarjeta corporativa puedan ser añadidos, la tarjeta debe ser incluidos en la administración de Declaree. Diríjase a Administración > Métodos de pago y haga clic en "añadir" para añadir una tarjeta de crédito (o un tipo diferente de método de pago).

Para la conciliación automática del extracto bancario de la tarjeta de crédito y el extracto mensual, es importante que los últimos cuatro dígitos del número de la tarjeta de crédito se introduzcan en el campo 'Nombre' (por ejemplo, Tarjeta de crédito 1234 o CC 1234). También es importante asignar la tarjeta al empleado correcto introduciendo su dirección de correo electrónico.

Subir extractos

Si el método de pago está configurado correctamente, está listo para cargar los extractos. Vaya a la vista general de los informes y seleccione la opción 'añadir extracto'.

Elige el tipo de estado de cuenta que desea cargar, seleccione el archivo y haga clic en 'subir archivo'. Declaree comprobará si hay gastos registrados (con las facturas) en la administración que coincidan con las transacciones en el estado de cuenta cargado.

Haz clic en ‘Finalizar’ en la parte superior derecha para finalizar el proceso.

Conceptos

For every transaction that can't be matched to an existing expense concept will be created with the date, description and amount visible on the creditcard statement, so the employee only needs to add the receipt and choose the right category.