Il est possible de téléverser des relevés bancaires d'entreprise dans Declaree et de les faire correspondre avec les dépenses effectuées par carte de crédit. De cette façon, Declaree vérifiera si tous les reçus pour les dépenses effectuées avec les cartes d'entreprise sont présents.
Configurer les méthodes de paiements
Avant d'ajouter des dépenses payées avec une carte d'entreprise, la carte doit être ajoutée dans votre administration Declaree. Allez dans Admin> Méthodes de paiement et cliquez sur 'ajouter' pour ajouter une carte de crédit (ou un autre type de mode de paiement).
Pour que la correspondance automatique du reçu de carte de crédit et du relevé mensuel fonctionne, il est important que les quatre derniers chiffres du numéro de carte de crédit soient saisis dans le champ "Nom" (par exemple carte de crédit 1234 ou CC 1234). Il est également important d'attribuer la carte au bon employé en entrant son adresse électronique.
Téléverser des relevés
Veuillez noter
Il est uniquement possible de faire correspondre le relevé bancaire aux dépenses par carte de crédit lorsqu'elles n'ont pas encore été enregistrées dans un rapport.
Si la méthode de paiement est correctement configurée, vous êtes prêt à téléverser les relevés. Allez à l'aperçu des rapports et sélectionnez l'option "Ajouter un relevé".
Choisissez le type de relevé que vous voulez téléverser, sélectionnez le fichier et cliquez sur "télécharger". Declaree vérifiera s'il y a des dépenses enregistrées (avec les reçus) dans l'administration qui correspondent aux transactions dans le relevé téléversé.
Cliquez sur Terminer en haut à droite pour finaliser le processus.
Brouillons
Pour chaque transaction qui ne peut pas correspondre à une dépense existante, un brouillon sera créé avec la date, la description et le montant visibles sur le relevé bancaire. L'employé n'aura plus qu'à ajouter le reçu et à choisir la bonne catégorie.
Info
Une carte de crédit corporative est utilisée uniquement pour les dépenses de la société. Une carte de crédit d'entreprise peut être utilisée pour les dépenses personnelles et professionnelles.
Si l'option 'ajouter un relevé' n'est pas visible pour vous, veuillez nous contacter à support@declaree.com